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方正策略逢高减持高估值题材股

发布时间:2021-01-07 16:25:12 阅读: 来源:劈裂机厂家

年线破否决定趋势缺口补否决定态势A股市场分析:

周二市场大幅下挫,最终大盘以下跌45.84点收盘,报收于2185.56点。当日,两市总成交量为2399亿元,较上一交易日减少46亿元。收盘时,两市共18只股票涨停,7只跌停,跌幅超过大盘跌幅的个股占当日开市家数的50.72%。从各板块的表现来看,周二仅电信运营、互联网等少数板块上涨,其余绝大多数板块下跌,其中水利、石油、运输设备、家居用品、日用化工、船舶、家用电器等板块跌幅相对较小;而跌幅居前的板块主要有上海自贸、公共交通、土地流转、多元金融、文教休闲、煤炭、地产、银行、农业、化纤、纺织服饰、酿酒、有色等。

在上一交易日的分析中我们提到级别较大的调整往往会以一根标志性的中阴线为信号,而周二市场恰好就出现了一根中阴线,但这根中阴线不但不在我们的预料之中,相反与我们的预料相反,为此我们也对我们的逻辑进行了梳理。我们认为导致市场下跌的表象原因在于自贸、土地流转等近期热门板块出现调整,更深层次的原因可能在于市场对经济反弹不具备持续性的忧虑以及对政策“稳增长”预期的改变。在8月份经济数据大幅超出预期之后,众多的观点开始矛头一致的指向经济反弹不具备持续性,我们认为造成这种现象的原因在于心理预期的比较标准无形中发生了改变。在8月份数据大幅反弹之后,由于数据较为靓丽,大家对未来经济数据的比较标准就由7月份或者之前的数据切换至8月份,这样就产生了一种心里的反差。但是我们认为这种心理反差是短暂的,因为8月份及7月份数据的上行不但反应了经济触底反弹,更主要的是其反应了若无重大事件冲击短期经济硬着陆的风险基本解除,在此背景下即便9月份数据略有回落,市场也不会有太多忧虑。对于低估值的A股大盘来说,只要经济能够维持稳定,市场就存在估值修复的基础,因此目前所发生的事件并不能促使我们改变对后市震荡向上的判断。

外盘评述:

周二,美国股市收高,标普500指数逼近历史最高纪录。宏观方面,美联储货币政策会议结果成为市场关注的焦点。美联储从周二开始召开为期两天的货币政策会议,定于美东时间周三下午2点公布政策决定。大多数市场人士都预计美联储将缩减每月购买850亿美元资产的计划规模,预计将减少100亿美元至150亿美元。也有人预计缩减QE时间或推迟至今年更晚时候。美联储的刺激政策是推动标普500指数上涨的动力,然而目前市场已充分消化了美联储将缩减QE的事实。另一方面,美国劳工部周二在华盛顿公布的数据显示,8月份消费物价指数(CPI)环比上涨0.1%,涨幅为三个月来最小,7月份涨幅为0.2%。由于经济数据良好,通货膨胀压力温和,因此收紧流动性措施可能无需市场市场预期的那么激进。企业消息方面,微软公告发放每股0.28美元的季度红利,比上一季度增加了22%。微软董事会还批准了新的股权回购计划,授权回购价值400亿美元的股票。微软提高股息与宣布回购股票计划也有助于美股攀升。市场表现方面,道琼斯工业平均指数上涨34.95点,收于15,529.73点,涨幅为0.23%;纳斯达克综合指数上涨27.85点,收于3,745.70点,涨幅为0.75%;标准普尔500指数上涨7.16点,收于1,704.76点,涨幅为0.42%。

操作策略:

尽管互联网、新疆丝绸之路概念、养老概念表现活跃,但金融、地产、上海自贸概念、土地流转的大幅下挫,拖累周二大盘一路震荡走低,最终大盘以下跌2.05%收盘,两市总成交量较前一交易日略有减少,表明场外资金继续观望,场内资金形成多杀多局面,活跃的资金依旧以场内资金为主。量能持续萎缩,但萎缩幅度不大,市场下跌动力没有减弱,市场下跌概念股较为集中,市场热点却散乱,赚钱效应低,市场以普跌为主,由于市场成交量持续沪强深弱,表明资金主战场还在沪市,前期涨幅过高的新热点、新题材的获利回吐,打击了市场做多热情,即便是继续以“八二”现象为主,但市场仍旧形成普跌格局,这是周二盘面主要特征。

从技术上看,周二大盘价跌量缩,10日均线宣告失守,5日均线掉头向下,量能萎缩程度不高,短线大盘有考验年线支撑可能,尽管周一大盘跌幅较大,但中期均线继续多头排列,表明市场趋势并未遭受破坏;分时图技术指标显示,市场短线形成超卖现象,部分分时图技术指标也呈现底背离迹象,这表明短线大盘再度惯性下挫后,有望形成技术性反弹。综合技术分析,我们认为,短线大盘随时都有反抽要求,仅是由于量能萎缩不大,大盘要止跌企稳,还有一个反复震荡过程;目前要关注的是,近期大盘能否回补前期缺口,一旦前期缺口被回补,则“岛型反转”雏形将被破坏,市场强势特征将改变,不但行情将前功尽弃,甚至低迷态势将持久。

在本周央票到期量仅为40亿,逆回购到期量却多达200亿之际,昨央行仅进行7天期80亿逆回购,较上周同期减两成,数量之低,创逆回购再度实施以来新低,本周不但净回笼资金80亿,且实现连续三周净回笼。央行此举意在避免因外汇占款回升、季末前财政存款投放可能导致流动性过剩,适度收紧了流动性,再加之“中秋”临近,导致昨银行间中短期同业拆借利率全面回升,尤其是隔夜利率上涨48.5个基点,资金市场再度呈现了历史规律,即9月市场资金面呈V型走势,资金面相对紧张出现在月中,这制约了短线大盘走势。但我们认为,目前市场资金面偏紧局面仅是短期的,随着财政存款的陆续投放,资金面偏紧局面将缓解,银行的季末存贷比考核对资金面影响也将有限。我们认为,昨大盘调整幅度超预期,主要是月中资金面偏紧及以上海自贸区为代表的新题材股获利回吐的技术性调整有关,只要大盘在年线附近获得支撑,“岛型反转”形态不被破坏,则市场趋势不会改变,大盘随时出现反弹;否则,A股市场将重现低迷态势。操作上,不追高,中线继续关注自贸区概念,短线逢低关注低价股交易性机会,逢高减持高估值题材股,慎对创业板。

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