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方正策略细分行业和主题机会继续

发布时间:2021-01-07 11:52:21 阅读: 来源:劈裂机厂家

引发市场短期调整的因素为业绩披露、新股IPO、以及流动性边际收紧预期,这三方面的调整因素不会对市场构成趋势影响,市场向下调整的空间有限,3季度市场逐渐走出盘局的背景没有改变,主题机会仍将延续。

1、短期负面因素冲击不改市场趋势

短期的市场调整主要是受到业绩披露、新股IPO、以及流动性边际收紧预期的影响,认为业绩和IPO主要是短期阶段性影响,流动性紧张不必过度担忧,这三方面的调整因素不会对市场构成长期影响。中期的积极因素继续积累,值得关注,如央行未来仍会通过“定向操作”降低融资成本、经济结构调整、市场化改革、混合所有制改革等,未来市场主题机会仍将持续表现。

2、主题机会

市场波幅区间持续收窄,主题投资呈现“波动快、持续时间短,不同主题切换快”等特征。特别是,随着创业板为代表的成长股走弱,主题投资分化大,政策持续刺激的主题受市场关爱,估值暂时脱离业绩支撑的主题呈回落调整之势。由于进入中报披露期,主题投资风格转变,建议暂时回避估值高、业绩增长一般的主题,积极关注政策刺激和进入成长期的主题投资机会,短期推荐国企(央企、兵团)改革、航天军工、液体金属与苹果概念主题机会。

3、行业表现及行业推荐

目前的行业配置如下,超配:设备类中的电气设备、智能设备、交运设备、节能环保设备;上游的小金属、新材料;下游服务类中医疗服务、信息服务等。低配:上游大宗资源品、大部分日常消费品、房地产下游相关品种。标配:金融及地产,仍可取得不错的相对收益,白酒类龙头由于沪港通、中秋国庆旺季来临具有一定的配置价值。

跟踪的重点行业变化如下:1)习主席出访南美,表示中国、巴西、秘鲁三国将就开展连接大西洋(600558)和太平洋(601099)的两洋铁路合作共同发表声明,并建议三国组建联合工作组,铁路设备自4月份稳增长以来利好不断,继续维持超配评级;2)取消限购城市进一步增多,成都等取消限购,住建部对于房地产提出了三点建议:千方百计的消化库存;进一步加强房地产结构调整;以及完善房地产项目周边配套设施,这有利于地产行业的估值修复行情继续演绎,维持地产标配评级。

(责任编辑:HN666)

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